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　　易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金 主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品 资料概要更新 编制日期：2026年2月11日 送出日期：2026年2月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达黄金主题 基金简称 基金代码 161116 （QDII-LOF-FOF） 易方达黄金主题 下属基金简称 （QDII-LOF-FOF）A（人 下属基金代码 161116 民币份额） 易方达基金管理有限公 中国农业银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2011-05-06 市日期 2011-11-08 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2024-11-13 基金经理的日期 基金经理 殷春涛 证券从业日期 2004-07-01 场内简称： 黄金主题 LOF 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 追求基金资产的长期稳定增值。 本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金（含ETF）、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例范围为：投资于投资范围

　　算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即跟踪 黄金价格或黄金价格指数的ETF）及黄金股票基金（包括跟踪黄金股票 指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股 票的主动基金）。如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金 实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具（包括但不限 于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF，以 及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金管理人可以 将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断，在不同资产类别 中进行资产配置。本基金在选择黄金ETF时，将综合考虑基金规模、跟 踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性等。本基金对黄金采 主要投资策略 掘公司股票进行投资时，主要考虑金矿的储量、开采难度；开采技术、 生产能力以及产量的预期变化；经营成本的变化等。本基金对黄金股 票基金进行投资时，重点考察跟踪误差、超额收益、投资策略等。 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）× 业绩比较基准 50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50% 基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司 股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性 风险收益特征 较高。本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金 主要投资海外，存在汇率风险。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表

　　(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：自2019年10月11日起，本基金业绩比较基准由“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国 际现货黄金（经汇率折算）”调整为“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经 汇率折算）×50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX） ×50%”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 非特定投资群体、场外 0元 ≤ M

　　<100万元 1.00% 交易申购费 非特定投资群体、场外 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.60% 交易申购费 非特定投资群体、场外 500万元 ≤ m

　　<1,000万元 0.20% 交易申购费 按笔收 非特定投资群体、场外 m ≥ 1,000万元 取，1000 交易申购费 元/笔 申购费（前 本类份额场内交易不收 - - 收费） 取申购费 特定投资群体、场外交 0元 ≤ m

　　<100万元 0.10% 易申购费 特定投资群体、场外交 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.06% 易申购费 特定投资群体、场外交 500万元 ≤ m

　　<1,000万元 0.02% 易申购费 按笔收 特定投资群体、场外交 m ≥ 1,000万元 取，1000 易申购费 元/笔 0天

　　<n p="" 场外交易赎回费="" 0.00%="" 730天="" ≥="" n="" 赎回费="" 729天="" ≤="" 365天="" 364天="" 7天="" 1.50%="" 6天="" 场外交易赎回费 <="">

　　0天

　　

　　投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:（1）本基金特有的风险，主要包括基金业绩严重受黄金价格单一因素影响的风险、投资黄金 ETF所面临的特有风险、投资对象资产数量与资产规模有限引致的特殊风险、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险；（2）境外投资风险，主要包括国别/地区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（4）基金运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括自然灾害风险和第三方风险。