开云体育,开云体育官方网站,开云体育APP下载

　　基金净值是用来计算基金投资者收益的重要指标，可以分为基金单位净值和基金累计净值。基金单位净值也就是大家常说的基金价格，是每份基金单位的净资产价值，对于开放式基金来说，基金公司会在每天收市之后公布当日的基金单位净值。而投资者在交易日下午3点之前购买的话，那么就按照当天的收盘价计算的。知道了基金单位净值，也就可以直接算出手中的资金可以购买多少基金，假如说一只基金的单位净值是3元的话，在不考虑中间手续费的情况下，手中有600元资金，那么就可以购买200份的基金份额。由于开放式基金和封闭式基金的基金净值也是有所区别，其中开放式基金的的基金净值是每天都有一个数值，这个数值是在每天收盘之后计算之后得出的，开放式基金的申购和赎回时使用的就是这个数值，而封闭式基金则是按照每天交易的价格来买卖的。如果将基金的分红添加到基金净值的计算当中的话，计算出来的就是基金累计净值，累计净值=单位净值+历年的基金分红。